[]【成都】新形勢下地方政府項目精準謀劃與平臺公司合規融資防范風險實務操作（10月23-24日）

【成都】新形勢下地方政府項目精準謀劃與平臺公司合規融資防范風險實務操作（10月23-24日）

【課程背景】

今年以來，在復雜的國際局勢和國內疫情雙重影響下，經濟下行壓力明顯。4月26日，習近平主持召開中央財經委員會第十一次會議，強調全面加強基礎設施建設，構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。全面加強基礎設施建設，新老基建并重，推進既促消費惠民生又調結構增后勁的新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設，既可以擴內需、穩增長，也為未來高質量的可持續發展打下基礎。

今年是我國實施“十四五規劃”的重要年份，“十四五規劃”中重點強調了建設現代化基礎設施體系、完善新型城鎮化戰略、提升城鎮化發展質量。在這樣的發展愿景下，地方政府既要從宏觀角度謀劃設計出順應時代發展的項目，又要從微觀角度思考如何在合法合規的框架下實現這一目標，尤其在防范政府隱性債務風險和順利促進項目融資方面。

【課程收益】

1、了解當前我國宏觀經濟形勢；

2、學習并理解近期基建、投融資相關文件精神；

3、學習防范與化解地方政府隱性債務相關內容與案例；

4、了解新形勢下項目開發模式、投融資模式設計；

5、學習各地項目謀劃經典案例。

【課程對象】　　

各級發改、財政、教育、科技、司法、環保、住建、交通、水利、農業、林草、文旅、衛健、能源等政府職能部門工作人員；

城投類平臺公司、污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環境保護及建筑施工等行業企業管理人員；

銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業人員。

【講師介紹】

擬邀請國家發改委、財政部專家、PPP項目相關領域專家授課，以專題講座、案例分析、現場答疑、方案咨詢、研討交流等形式進行講解。

【課程大綱】

一、地方政府隱性債務處罰案例分析

1、當前我國宏觀經濟形勢分析；

2、近期通報的八起涉隱性債務案例分析。

二、近期出臺的關于基建領域系列政策分析

1、《國務院關于進一步深化預算管理制度改革意見》（國發〔2021〕5號）；

2、《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》（發改規劃〔2021〕493號）；

3、《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》（建科〔2021〕63號）；

4、《國家發展改革委辦公廳關于做好社會資本投融資合作對接有關工作的通知》（發改辦投資〔2022〕233號）；

5、中央財經委員會第十一次會議；

6、關于印發《中央對地方重點生態功能區轉移支付辦法》的通知（財預〔2022〕59號）；

7、中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》；

8、國務院辦公廳《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》（國辦發〔2022〕19號）；

9、國務院關于印發《扎實穩住經濟一攬子政策措施》的通知（國發〔2022〕12號）。

三、城市更新項目投融資模式及案例

1、城市更新的拆遷類、改建類、整治類內容解析；

2、城市更新實施主體的確定方式及實例 ；

3、老舊小區、老舊廠區、老舊街區、城中村改造的實施方式及案例；

4、城市更新項目融資方式及案例；

5、社會資本參與城市更新模式及案例；

6、城市更新基金的當前應用情況。

四、TOD模式的應用及案例

1、TOD模式的內涵、特點及發展理念；

2、TOD模式下基礎設施和城市土地一體化開發利用及案例；

3、TOD模式投資回報機制及土地增值溢價反哺的設置；

4、TOD模式怎樣解決錢、地、人及產業（從哪里來）。

五、EOD模式的應用及案例

1、EOD模式邊界設計；

2、EOD模式土地開發；

3、EOD模式產業導入；

4、EOD模式運營服務；

5、EOD模式風險分析。

六、“兩新一重”建設謀劃儲備、項目包裝及案例

1、“兩新一重”建設的前期謀劃；

2、“兩新一重”建設采用的投融資模式及可行性；

3、政府立項與平臺公司立項的項目優勢分析；

4、土地資源利用及資金籌集；

5、立項程序及政府采購程序解析及案例；

6、項目建設中政府隱性債務的規避措施。

七、新型縣城城鎮化建設項目的謀劃與投融資分析

1、縣城城鎮化建設項目的內涵；

2、縣城城鎮化建設項目的包裝設計；

3、縣城城鎮化建設項目的企業債券發行；

4、縣城城鎮化建設項目的銀行貸款；

5、縣城城鎮化建設項目的經營性與公益性項目綜合打包問題。

八、片區綜合開發投融資模式及案例

1、PPP模式在片區綜合開發應用存在短板；

2、政府授權國企與投資者合作模式；

3、ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；

4、地方政府對國有企業政策及資源支持途徑及案例；

5、投資人+EPC模式合規性與違規性分析及片區包裝設計；

6、投資人+EPC模式所涉及資產歸屬及回報機制設計；

7、封閉運作、滾動開發、自求平衡模式解析及架構圖分析；

九、片區綜合開發各類風險識別及防范

1、片區開發合規性的風險

（1）避免增加政府債務；

（2）授權開發模式的合規性；

（3）項目本身的合規性。

2、項目可融資性風險

（1）交易結構設置問題帶來融資不確定性；

（2）項目組合性質不合理帶來融資不確定性；

（3）存在違反財預〔2017〕50號文及銀保監發〔2021〕15號文的情形。

3、項目投資風險

（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；

（2）單純依靠土地出讓收入為回款來源而盲目上馬項目；

（3）土地一二級聯動未能實現對項目投資帶來不確定性。

4、政府方付費的風險

（1）政府未能按與實施主體協議約定足額付費；

（2）受土地指標或土地出讓金未達到預期收益；

（3）政府挪用土地出讓金未能及時返還給實施主體；

（4）因受審計限制未能及時付款風險。

5、項目運營風險

十、片區綜合開發中土地儲備與交易及案例

1、怎樣理解不得以預期土地出讓收入作為償債資金來源的融資；

2、土地出讓金作為片區開發支出與土地預期出讓收入界定；

3、土地儲備（一級開發）主要環節解析；

4、土地儲備中兩類主體分析及案例；

5、土地儲備中一、二級開發聯動探討及案例；

6、土地儲備中的不合規模式及案例；

7、拆遷安置及前期開發資金解決方式探討及案例。

十一、平臺公司如何參與片區綜合開發

1、地方政府如何規范授權國企成為實施主體及案例；

2、地方政府如何合規利用財政資金對片區開發補貼；

3、地方政府對片區產業招商、稅收增量實施財政獎勵；

4、地方政府專項債券怎樣支持片區項目及案例；

5、平臺公司通過政府授權獲得項目業主或實施主體；

6、平臺公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲及注意的問題；

7、平臺公司怎樣選擇投資人，公開招標關鍵環節及問題；

8、平臺公司的項目立項，資產所屬及項目公司設立；

9、前期拆遷款、安置費、補償款解決的幾種方式；

10、片區開發中資產歸屬及資產轉移問題探討。

十二、商業銀行等金融機構參與片區綜合開發

1、金融機構支持實體經濟發展相關政策解讀；

2、15號文之后，商業銀行如何介入城市更新項目；

3、商業銀行參與片區開發子項目建設；

4、片區綜合開發收益性與貸款可行性；

5、片區中公益性項目與土地出讓金平衡方式風險點；

6、投資人+EPC模式后期融資及政府貸款貼息。

十三、央企、國企參與片區綜合開發模式探討及案例

1、開發型PPP模式在片區綜合開發應用與案例；

2、企業主導片區綜合開發模式分析及案例；

3、如何尋求政府財政合規的支持、支持途徑及案例；

4、“龐大項目”資本金的籌集渠道及合規性問題；

5、政府對片區項目補貼方式、補貼類型及范圍；

6、如何爭取地方政府專項債券對項目支持及案例

【課程說明】

【培訓時間】2022年10月23-24日 成都（詳見報道通知）   

【培訓費用】3600元/人 包含：講師費、場地費、茶歇、現場咨詢費等；會務組提供酒店代訂服務，如需訂餐或住宿請在報名回執單中說明，會務組統一安排，費用自理。       

【聯 系 人】中房商學院陳老師13220116135、18301562532（同微信）QQ:2113220432